【招标公告】壳牌华北石油集团-2024年财务部三方岗位服务供应商选取方案项目公开寻源
所属地区：天津市
发布日期：2024-02-20
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基本信息
| 地区 |
天津 天津市 |
采购单位 |
壳牌华北石油集团有限公司 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
壳牌华北石油集团-2024年财务部三方岗位服务供应商选取方案项目 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
壳牌华北石油集团-2024年财务部三方岗位服务供应商选取方案项目公开寻源
(招标编号:Z1201001T4X000127001)
项目所在地区:天津市
一、招标条件
本2024年财务部三方岗位服务供应商选取方案已由项目审批/核准/备案机关批准,项
目资金来源为自筹资金63万元,招标人为壳牌华北石油集团有限公司。本项目已具备招标
条件,现招标方式为邀请招标。
二、项目概况和招标范围
规模壳牌华北石油集团财务部三方岗位人员输出,为我公司选取合适的人选以三方岗
位形式进行服务。
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)2024年财务部三方岗位服务供应商选取方案;
三、投标人资格要求
(0012024年财务部三方岗位服务供应商选取方案)的投标人资格能力要求:
1、经营范围和资质要求:专业从事财务服务并拥有代理记账资质的正规企业;
2、营业年限:2年以上,注册资金不低于50万元;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2024年02月19日12时00分到2024年03月04日12时00分
获取方式:电子邮件
五、投标文件的递交
递交截止时间:2024年03月04日18时00分
递交方式:zhangyuyao@hbshell.com电子上传文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2024年03月11日12时00分
开标地点:壳牌华北石油集团办公室
七、其他
覆盖区域/业务范围:
覆盖区域: 财务部
一、业务范围:三方岗位人员输出,为我公司选取合适的人选以三方岗位形式进行服务。
二、采购内容及要求:
采购内容财务部共计需求6人,其中财务中心3人、AP2人、资金1人。三方岗位服务公
司所需人员职责如下:
岗位名称:服务岗位-1
岗位要求:
1、负责每日对财务中心区域财务主管报送的油站前一天支付数据进行复核汇总,对差异和
异常问题进行跟进管理;
2、负责对油站现金部分的按时到帐和未达情况进行跟进管理;
3、负责车队卡系统数据的核对、月结处理和科目账户分析;
4、负责在月结时汇总完成支付数据的前期核对工作和记账工作,并与收入会计对接;
5、负责完成银行对账单核对工作中油站收入部分(现金、转账)的核对,并对未核销的金
额进行跟进管理;
6、负责每月在途资金余额的分析,并对差异金额进行追踪;
7、负责协助进行成本费用核对流程的持续性优化和落实;
8、负责对财务中心区域主管进行数据核对方面的日常指导和培训;
9、领导安排的其他工作;
10、满足甲方新增/调整的岗位职责需求;
岗位名称:服务岗位-2(2人)
岗位要求:
1、负责每日对所管理区域油站的前一天收入(包括营业款、预收款)按照不同结算方式进
行系统间核对、与第三方平台间核对、以及银行到账核对
2、负责每日所辖区域油站前一天现金损溢、优惠券支付方式的折扣促销核对
3、负责跟进销售数据异常、忠诚度交易异常数据对接油站查询具体交易和原因并反馈
4、负责对油站层面的费用付款、报销申请进行初审跟踪
5、负责支持财务中心核算进行半月结和月结的数据核对工作
6、负责所管理区域油站财务主管的日常管理和绩效评估
7、负责对所管理区域油站财务主管进行日常工作的指导
8、负责所管理区域油站的日结数据进行合规性分析,并将不合规部分报送大区运营与合规
9、协助大区对所管理的油站进行合规性检查
10、负责所管理区域油站的印章、保险柜的管理
11、完成领导安排的其他工作
12、满足甲方新增/调整的岗位职责需求;
岗位名称:服务岗位-3
岗位要求:
1、主要负责便利店付款及便利店退款供应商入账。非油同事提交便利店付款黄凭证,审核
凭证内容是否齐全,在erp系统做便利店发票校验,相关冲减成本的凭证冲减成本。便利店
退货后供应商退还货款,需记账。
2、负责线下蓝凭证付款
3、每月费用记账。每月初结账时,把上月所有费用计入上月账中。
4、费用黄凭证付款。负责审核黄凭证订单及报告是否有误,并MIRO发票进行付款。
5、负责预付账款的付款及清账。每月会有需要预付的凭证,审核并F-47计入,付款完成之
后催促业务回票。
6、便利店烟草异业租赁收入记账。
7、每月清理银行余额调节表。每月根据银行余额调节表里标注的未清项,找业务进行确认
及入账。
8、每月进行发票的录入及传递,每月整理手中负责的凭证并录入电子版,形成会计凭证清
单。
9、凭证整理。
10、满足甲方新增/调整的岗位职责需求。
岗位名称:服务岗位-4
岗位要求:
1、负责天津大区油站经理报销审核。审核报销发票是否正确,有无相关领导支持。
2、负责办公室员工报销审核。审核报销发票是否正确,有无相关领导支持。
3、每月进行发票的录入及传递,每月整理手中负责的凭证并录入电子版,形成会计凭证清
单。
4、备用金的入账与清算。在支付员工借款后,根据凭证进行备用金记账,在员工离职时,
进行归还备用金入账或报销冲抵备用金。
5、凭证整理
6、统计局报表
7、满足甲方新增/调整的岗位职责需求。
岗位名称:服务岗位-5
岗位要求:
1、负责遵守集团财务付款流程以及银行账户管理流程,保障资金管理与支付过程中的合规
性;
2、负责及时完成付款;
3、负责操作和协调完成集团和大区各银行账户的开立、更改、维护和关闭等工作;
4、负责公司支票的申请、开具、盘点等工作;
5、负责银行账户管理和付款管理相关的网络银行录入U盾管理和其它U盾授权情况登记及
盘点;
6、负责培训和联系集团各账户密匙(U盾)持有人,并敦促及时审批,保障付款的及时性
7、就网银和具体付款过程中出现的问题,负责与银行管理人员沟通,寻求解决;
8、跟踪油站保险出险的后续理赔工作;
9、协助集团资金进行资金池日常操作手动划拨、提供资金池清单;
10、协助集团资金贷款支付的操作和贷款具体手续的准备;
11、负责打印账户银行回单;
12、负责跟进协调油站现金相关的银行上门收款和自送款工作;
13、完成领导安排的其他工作。
14、满足甲方新增/调整的岗位职责需求。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为壳牌华北石油集团合规法务部。
九、联系方式
招标人:壳牌华北石油集团有限公司
地 址:天津市河西区吴家窑大街57号中海商务10层
联系人:***
电 话:***
电子邮件:zhangyuyao@hbshell.com(邮箱为英文字母,文件不得超过20M)
招标代理机构:
地 址:
联系人:
电 话:
电子邮件:
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)①免〈签名)
招标人或其招标代理机构:
孓盖章)
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